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Obligation ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% ( XS1870373443 ) en USD

Société émettrice	ADIB Capital Invest 2 Ltd
Prix sur le marché	100.00 %  ⇌
Pays	Emirats Arabes Unis
Code ISIN	XS1870373443 ( en USD )
Coupon	7.125% par an ( paiement semestriel )
Echéance	Perpétuelle
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	750 000 000 USD
Prochain Coupon	20/03/2027 ( Dans 175 jours )
Description détaillée	ADIB Capital Invest 2 Ltd est un fonds d'investissement à capital variable basé aux Émirats arabes unis, géré par ADIB Capital, la division de gestion d'actifs d'Abu Dhabi Islamic Bank. Il investit principalement dans des opportunités de private equity et de capital-investissement dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, suivant une approche conforme à la charia. L'Obligation émise par ADIB Capital Invest 2 Ltd ( Emirats Arabes Unis ) , en USD, avec le code ISIN XS1870373443, paye un coupon de 7.125% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le Perpétuelle
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 10/11/2023 100.00% 23/09/2023 109.26% 11/09/2023 109.26% 31/08/2023 109.26% 14/08/2023 109.26% 09/08/2023 109.26% 18/07/2023 109.26% 17/07/2023 109.26% 08/07/2023 109.26% 06/07/2023 109.26% 22/06/2023 109.26% 30/05/2023 109.26% 07/05/2023 109.26% 18/04/2023 109.26% 31/03/2023 109.26% 10/03/2023 109.26% 15/02/2023 109.26% 26/01/2023 109.26% 04/01/2023 109.26% 13/12/2022 109.26% 09/12/2022 109.26% 17/11/2022 109.26% 14/11/2022 109.26% 24/10/2022 109.26% 19/10/2022 109.26% 30/09/2022 109.26% 12/09/2022 109.26% 27/08/2022 109.26% 11/08/2022 109.26% 26/07/2022 109.26% 10/07/2022 109.26% 25/06/2022 109.26% 11/06/2022 109.26% 28/05/2022 109.26% 13/05/2022 109.26% 28/04/2022 109.26% 12/04/2022 109.26% 28/03/2022 109.26% 13/03/2022 109.26% 27/02/2022 109.26% 09/02/2022 109.26% 25/01/2022 109.26% 05/01/2022 109.26% 20/12/2021 109.26% 03/12/2021 109.26% 18/11/2021 109.26% 04/11/2021 109.26% 21/10/2021 109.26% 07/10/2021 109.26% 20/09/2021 109.26% 03/09/2021 109.26% 21/08/2021 109.26% 09/08/2021 109.26% 28/07/2021 109.26% 16/07/2021 109.26% 02/07/2021 109.26% 18/06/2021 109.26% 03/06/2021 109.45% 16/05/2021 109.45% 28/04/2021 109.45% 08/04/2021 109.45% 22/03/2021 109.45% 05/03/2021 109.45% 17/02/2021 100.00% 02/02/2021 100.00% 20/01/2021 100.00%